主要全球指数
每个指数追踪特定的股票组合，反映某个市场、经济体或行业的表现。交易指数差价合约让您无需购买个股即可获得市场敞口。
US30 — 道琼斯指数
美国历史最悠久的指数，追踪 30 家蓝筹企业。尽管成分股数量较少，它仍是全球最受关注的市场风向标之一。
NAS100 — 纳斯达克 100
以科技股为主的指数，涵盖苹果、微软、亚马逊、英伟达和 Meta 等公司。对利率和科技板块表现高度敏感。
SPX500 — 标普 500
覆盖面最广的美国基准指数——横跨所有行业的 500 家公司，被广泛视为衡量美国股市表现的权威指标。
DAX40
德国的旗舰指数，欧洲市场的关键风向标。对 EUR/USD、全球贸易状况及欧洲央行政策较为敏感。
FTSE100
英国的基准指数。国际化程度高——许多成分股公司收入来自全球市场，因此对英镑走势和大宗商品价格较为敏感。
NASDAQ
覆盖范围比 NAS100 更广，包含纳斯达克全部上市公司。反映整个纳斯达克交易所的表现——以科技股为主但更加多元化。
指数差价合约交易条件
| Index | Region | Spread From | Leverage | Min Size | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 (Dow Jones) | USA | 1 pt | 1:100 | 0.01 lots | US hours |
| NASDAQ | USA | 1 pt | 1:100 | 0.01 lots | US hours |
| SPX500 (S&P 500) | USA | 1 pt | 1:100 | 0.01 lots | US hours |
| DAX40 | Germany | 2 pts | 1:100 | 0.01 lots | EU hours |
| FTSE100 | UK | 1 pt | 1:100 | 0.01 lots | UK hours |
| NAS100 (Nasdaq 100) | USA | 1 pt | 1:100 | 0.01 lots | US hours |
指数差价合约的价格源自标的交易所。交易时间遵循主要交易所时段。开盘/收盘时点差可能扩大。
覆盖全球的指数市场
什么因素影响股指？
指数价格受宏观经济数据、企业业绩、央行政策和全球风险情绪等多重因素共同驱动。
央行政策
美联储、欧洲央行和英国央行的利率决议直接影响股票估值。降息通常利好指数；加息则可能令股市承压。
企业财报
季度财报季会引发指数的显著波动。主要成分股业绩超出预期可能带动指数出现剧烈的方向性行情。
经济数据发布
GDP 增长、就业数据和制造业 PMI 数据反映经济健康状况，直接影响股票市场情绪。
地缘政治事件
贸易战、军事冲突和政治动荡会引发避险情绪，通常给股票指数带来下行压力。
汇率变动
本币走弱通常利好出口导向型指数（DAX、FTSE）。本币走强则可能令国际化程度高的公司承压。
大宗商品价格
能源和原材料价格对 FTSE100 等大宗商品权重较高的指数影响显著。油价波动会大幅影响能源板块的权重表现。
指数差价合约 vs ETF — 主要差异
两种产品都追踪指数表现，但对于活跃交易者而言，二者在结构上存在重要差异。
| 特性 | 指数差价合约（Olla Trade） | 指数 ETF |
|---|---|---|
| 所有权 | 无所有权——仅对价格进行投机 | 您持有 ETF 份额 |
| 卖空 | 原生支持 | 需借入股份 |
| 杠杆 | 最高 1:100 | 通常无杠杆（杠杆型 ETF 除外） |
| 佣金 | 基于点差，无佣金 | 需支付券商佣金 |
| 最低资金门槛 | 低至 10 美元（微型手） | 需支付全额股价 |
| 隔夜成本 | 收取隔夜利息/展期费用 | 无隔夜成本 |
| 交易平台 | MetaTrader 4 | 交易所或股票券商应用 |
为什么交易指数？
指数差价合约提供广泛的市场敞口，自带分散投资属性，并支持双向交易。
广泛的市场敞口
通过单一交易品种交易整个经济体或行业的表现——无需分析个股。
事件驱动行情
财报季、央行决议和地缘政治事件会带来显著的指数波动和交易机会。
做多或做空
看涨市场时做多，预期市场下行时做空——完全的双向交易灵活性。
良好的流动性
主要指数在其主要交易时段是流动性最佳的品种之一——点差低、成交快。
可用杠杆
以最高 1:100 的杠杆建立指数头寸——只需一小部分资金即可控制更大的仓位。
透明定价
指数价格源自标的股票的加权组合——完全透明、可追踪。
指数差价合约交易存在亏损风险。杠杆会放大收益和损失。市场可能在开盘时出现跳空，特别是在周末收盘后或重大隔夜事件后。
指数交易常见问题
